LAS PALABRAS DE POWELL IMPACTAN EN LA PARIDAD USD/CLP
Tras las declaraciones de Jerome Powell post simposio de Jackson Hole, el dólar volvió a beneficiarse por una política monetaria que debería seguir siendo más restrictiva en EE.UU. En este contexto, el dólar tuvo un fuerte impulso el viernes, que se extendió hasta el inicio de la semana con el dólar index alcanzando un máximo en 109,4 para luego caer con fuerza hasta los 108,60 y por ende, seguir respetando la resistencia mayor por estos días.
El USD/CLP mantiene una presión más bien bajista, en que hoy se ve interrumpida por la caída del cobre superior al 2%. Esta semana sabemos que el foco estaría puesto en las perspectivas del plebiscito de salida para votar una nueva Constitución en Chile. Por la misma razón, no sería raro ver movimientos abruptos, como ha sido la tónica de las últimas semanas.
El USD/CLP tendría ahora resistencias en $900 y $905 que en caso de ser respetados, mantendrían la tendencia bajista de corto plazo. Por abajo los soportes se ubican en $891 y luego pasamos a la zona de $880 a $875 como soporte mayor.
DURAS PALABRAS EN JACKSON HOLE
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pronunció el viernes su esperado discurso de apertura en el Simposio anual de banca central de Jackson Hole y, al menos según los analistas de ING, “hizo lo que tenía que hacer”. Esa tarea fue, principalmente, prometer que seguirá subiendo las tasas de interés para sofocar el aumento de los precios al consumo, a pesar del posible “dolor” que supondría para los hogares y las empresas una posterior caída del crecimiento. ING alabó especialmente a Powell por no comprometerse a tratar a los mercados con “suavidad” en su intento de reducir la inflación.
Al mismo tiempo, los funcionarios del Banco Central Europeo advirtieron que sería necesario un “sacrificio” para acabar con las presiones de los precios. Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, y François Villeroy de Galhau, gobernador del Banco de Francia, añadieron que la política monetaria de la eurozona seguirá siendo restrictiva en un futuro próximo. Los operadores podrán conocer el impacto de las recientes subidas de los costos de los préstamos del BCE cuando se publiquen los últimos datos de inflación de la zona euro el miércoles de esta semana.
DATOS CLAVE
Las repercusiones de los comentarios de Powell se prolongaron hasta el lunes, y los mercados asiáticos y europeos cayeron en rojo. En Estados Unidos, los futuros del S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq cotizaban a la baja, lo que se suma a una sesión del viernes en la que los tres principales índices de Wall Street perdieron entre un 3% y un 4%.
Mientras tanto, el rendimiento de los bonos estadounidenses a 2 años, muy sensible a las expectativas de las tasas de interés a corto plazo, subió hasta el 3.4890%, un nivel visto por última vez en 2007. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años también se disparó hasta el 3.114%.
La atención se centra ahora en los datos de las nóminas estadounidenses que se publicarán el viernes. El anterior informe sobre el mercado laboral mostró una inesperada aceleración del crecimiento del empleo en julio, y cualquier aumento adicional podría dar a la Fed aún más razones para mantener su actual ritmo de endurecimiento de la política monetaria.
BITCOIN POR DEBAJO DE LOS 20K
Las repercusiones del discurso de Powell se dejaron sentir en las criptodivisas, ya que el temor a un posible declive económico frenó el interés por los activos de mayor riesgo. El Bitcoin cotiza ahora por debajo de la marca de los 20,000 dólares por primera vez desde mediados de julio, con el token digital cayendo un 0.89% el lunes hasta los 19,818.8 dólares.
El nivel de 20,000 dólares es visto por muchos analistas como un potencial soporte para el Bitcoin, aunque algunos han advertido que el piso real podría ser aún más bajo.
El desplome también puso fin a un breve repunte en agosto que llevó el precio del Bitcoin a más de 25,000 dólares. Esa subida se vio truncada por las crecientes expectativas de que la Fed y otros bancos centrales promuevan grandes subidas de las tasas de interés.
El Bitcoin ha perdido ahora alrededor de una quinta parte de su valor desde el 15 de agosto.