EL DÓLAR SE FORTALECE
Gran golpe a los mercados tras la reunión de la FED, ya que si bien el alza de tasas fue de 75 puntos base como todos esperaban, las declaraciones de Powell fueron sin duda un baño de agua fría. El presidente de la Reserva Federal dijo que puede ir más lento, pero que la subida será más larga, por lo que la tasa terminal, especificó claramente, será más alta de lo que se esperaba. Hoy algunos bancos de inversión ya subieron sus apuestas al 5,5% de tasa terminal, versus el 5% que existía hasta ahora.
En este contexto el dólar index sube con fuerza hasta los 113 e impulsa al USD/CLP hasta los $957 en la apertura de hoy, cambiando la trayectoria bajista de corto plazo que traía en las últimas jornadas. En este contexto, el USD/CLP seguiría en busca de niveles superiores en torno a los $959 en principio y luego los $966. Mientras que los soportes se ubican ahora en $950 y luego los $943.
FUTUROS DE WALL STREET GOLPEADOS TRAS EL PRONUNCIAMIENTO DE LA FED
Los futuros iniciaron la sesión a la baja siguiendo el desánimo que entre los inversionistas provocaron las palabras del presidente de la FED, Jerome Powell, después de que el banco central estadounidense anunciará ayer una subida de tasas de 75 puntos base, como esperaba una mayoría en el mercado.
Los futuros del Dow Jones bajaban 0,40%, los del S&P 500 perdían 0,53% y los del Nasdaq 100 caían 0,67%, después de que Wall Street cayó 2,50% en la sesión del miércoles.
PRESIDENTE DE LA FED ADVIERTE QUE EL TECHO DE LA TASA DE INTERÉS SERÁ MAYOR AL QUE SE ESPERABA
La decisión unánime elevó el objetivo de la tasa de referencia de los fondos federales a un rango de entre 3,75% y 4%, su nivel más alto desde 2008
Finalmente la decisión de la FED fue subir la tasa de interés en 75 puntos básicos, pero señalaron que su agresiva campaña para frenar la inflación podría estar llegando a su fase final.
En la conferencia de prensa posterior al reporte, el presidente de la Fed, Jerome Powell se refirió al fin del endurecimiento y recalcó que “los datos que han ingresado desde nuestra última reunión sugieren que el nivel final de las tasas de interés será mayor de lo esperado previamente.”
Powell destacó además “todavía es muy prematuro pensar en hacer una pausa”. El jefe del banco central explicó que para determinar el ritmo de los futuros aumentos se tendrá en cuenta el endurecimiento acumulado de la política monetaria, así como los retrasos de los efectos de la política monetaria sobre la actividad económica y la inflación.
EL BANCO DE INGLATERRA SE PREPARA PARA LA SUBIDA DE TASA DE INTERES MAS GRANDE DESDE 1989
El Banco de Inglaterra parece encaminado a subir los tipos de interés en tres cuartos de punto porcentual, hasta el 3%, el jueves, su mayor subida de tipos desde 1989, mientras lucha contra la mayor inflación de los últimos 40 años.
El Banco de Inglaterra se ha enfrentado a la turbulencia de la política monetaria y de los mercados financieros desde su última subida de tipos el 22 de septiembre, un día antes de que el Gobierno de la ex primera ministra Liz Truss lanzara un paquete de recortes fiscales no financiado de 45.000 millones de libras, aproximadamente 52.000 millones de dólares.
El objetivo de esta política era evitar la recesión y estimular el crecimiento a largo plazo, pero en su lugar llevó a la libra esterlina a un mínimo histórico frente al dólar estadounidense, obligó al Banco de Inglaterra a apuntalar el mercado de bonos y provocó la dimisión de Truss.