Dólar con mas fortaleza: USD/CLP Supera los $920 por Factores Locales e Influencia Global del Mercado
El USD/CLP volvió a subir con fuerza en la jornada de ayer, alcanzando máximos cercanos a $920, en respuesta a los datos de inflación menor a lo esperado en Chile y la posibilidad de más bajas de tasas agresivas por parte del Banco Central. Esto fue posible, además, en un contexto más favorable para el dólar a nivel global.
Esta mañana el bono del Tesoro de EE.UU. de 10 años vuelve a situarse bajo el 4%, lo que arrastra a la baja al dólar index. Si bien el cobre se recupera más del 0,7%, se mantiene levemente por debajo los US$3,8 la libra. En este contexto, es probable que el USD/CLP abra a la baja, en busca de los soportes ubicados en $912 en principio y luego en $902. Por arriba quedan resistencias en $917 y $921.
La Tendencia la determinara el IPC de EE.UU.
El dólar ha experimentado una recuperación tras la caída del 2% en diciembre, a medida que los traders reevalúan las expectativas respecto a la velocidad y magnitud de los posibles recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en 2024.
La postura cautelosa sorprendentemente adoptada por la Fed en diciembre ha llevado al mercado a proyectar recortes de alrededor de 150 puntos básicos este año, sujeto a la evolución de la inflación.
La atención se centra ahora en el próximo dato del IPC de EE.UU. de diciembre, programado para el jueves, ya que se espera que influya en la confianza del mercado hasta la próxima reunión de la Fed a finales de este mes.
Se anticipa que el dato principal refleje un aumento del 0,2% mensual, resultando en un incremento anual del 3,2%, ligeramente por encima del 3,1% del mes anterior. Sin embargo, se proyecta que el dato subyacente, excluyendo los volátiles precios de alimentos y energía, disminuya al 3,8% anual, marcando su nivel más bajo desde mediados de 2021.
El discurso de hoy del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, será analizado con atención, ya que este influyente responsable de la política monetaria ha expresado posturas agresivas en el debate sobre recortes de tasas.
Criptomonedas en la Cuerda Floja: Expectativas ante la Decisión de la SEC sobre el ETF de Bitcoin
El mercado de criptomonedas muestra una tendencia mixta este miércoles, con una atención especial centrada en la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) y su decisión sobre la autorización del primer ETF de Bitcoin al contado.
En la actualidad, Bitcoin se mantiene alrededor de los 45,000 dólares, mientras que Ethereum se cotiza en los 2,400 dólares.
Franco Macchiavelli, responsable de análisis de Admirals España, destaca las posibles implicaciones que podría tener la decisión de la SEC en el mercado de criptodivisas. Macchiavelli advierte sobre la guerra por atraer clientes y las comisiones asociadas con los ETFs ofrecidos por diferentes entidades.
El analista señala que los gigantes financieros, como BlackRock, Wisdomtree, Bitwise y Grayscale, están actualizando sus propuestas ante la SEC, generando expectativas y un posible “fomo” (miedo a perderse algo) entre los inversores particulares.
Macchiavelli destaca la batalla competitiva en términos de comisiones, con BlackRock aplicando un 0,20% para los primeros 5,000 millones de dólares gestionados y aumentando al 0,30%. Wisdomtree establece su comisión en 0,50%, Bitwise en 0,24%, y Grayscale en 1,5% como fideicomiso.
El analista advierte sobre posibles riesgos, especialmente la concentración de custodia en una misma empresa por parte de 9 de las 12 empresas que buscan el ETF al contado. Este escenario plantea preocupaciones sobre el riesgo asociado y la posibilidad de manipulaciones de precios, especialmente si el custodio opera como Bolsa y bróker al mismo tiempo.
Macchiavelli concluye destacando la importancia de la decisión de la SEC y cómo esta podría influir en el rendimiento corporativo del custodio, especialmente considerando su conflicto legal actual con la SEC.
Mercado del Petróleo: Futuros y Perspectivas para Febrero
Los futuros del crudo WTI para febrero se sitúan en torno a los 72.51 dólares por barril, experimentando un aumento del 0.37% durante la redacción de este informe. La jornada temprana alcanzó un máximo de sesión de 72.67 dólares por barril. Se prevé que el crudo encuentre soporte en los 70.13 y resistencia en los 74.24.
En cuanto al índice del dólar, que sigue la tendencia de esta divisa frente a otras seis principales, registra un ligero aumento del 0.03%, cotizando en 102.25 dólares.
Por otro lado, en el ICE, el brent para entrega en marzo muestra un incremento del 0.31%, alcanzando los 77.83 dólares por barril. El diferencial entre los contratos del brent y el crudo se mantiene en alrededor de 5.32 dólares por barril.